Helvetica: Erster Handelstag des HSL Fund im Dezember

Die Eidgenössische Finanzaufsicht FINMA hat die Änderungen des Fondsvertrages des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) genehmigt. Geplant ist die Öffnung für Publikumsanleger, die mit einer nun frühzeitig abgeschlossenen Repositionierung des Fonds einhergeht.

Die Fondsleitung des HSL Fund der Helvetica Property Group will das Anlagevehikel noch im 2024 an der SIX Swiss Exchange kotieren. Der erste Handelstag soll am 10. Dezember 2024 sein. Mit dem Börsengang erwartet die Fondsleitung eine erhöhte Liquidität, eine bessere Handelbarkeit und eine Erweiterung des Investorenkreises.

Fremdfinanzierungsquote deutlich unter 30 Prozent

Per Ende Oktober 2024 umfasste das Portfolio des HSL Fund 40 reine Wohnliegenschaften in wachstumsstarken, suburbanen Regionen der Deutsch- und Westschweiz. Der strategische Fokus liegt auf dem Angebot von Wohnimmobilien für Mehrpersonen- und Familienhaushalte. Die Mietpreise rangieren im tiefen bis mittleren Segment.

Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich aufgrund der getätigten Verkäufe bis Ende Oktober 2024 auf rund CHF 525 Millionen. Die durchschnittliche Bruttorendite liegt bei 4.1 Prozent, die Leerstandsquote ist mit rund 4 Prozent stabil. Die Fremdfinanzierungsquote des HSL Fund liegt mit 27 Prozent in der angestrebten Zielspanne.

Per Halbjahr 2024 betrug der Net Asset Value (NAV) CHF 102.7 pro Anteil. Nach Auszahlung der Rücknahmen aus dem Geschäftsjahr 2023 wird das Nettofondvermögen Ende März 2025 circa CHF 365 Millionen umfassen. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Fondsleitung einen Nettoertrag im vorgesehenen Zielkorridor.

Dies ermögliche eine Dividende von voraussichtlich CHF 2.80 pro Anteil für das Jahr 2024. Dies stelle eine Ausschüttung dar, welche die Fondsleitung als «langfristig realisierbar» erachtet und halte die Fondsbasis «nachhaltig gesund». Zudem wurde die Managementgebühr auf 0.45 Prozent gesenkt. Dies steigere die Ertragskraft des Fonds zusätzlich, heisst es.

Stabile und nachhaltige Erträge im Blick

«Die Kotierung des HSL Fund ermöglicht es nun allen Anlegern, ihr Portfolio mit renditestarken, suburbanen Wohnimmobilien in wachstumsstarken Schweizer Regionen zu diversifizieren und vom liquiden Handel an der Schweizer Börse zu profitieren», erklärte Urs Kunz, Chief Commercial Officer bei Helvetica.

Die Fondsleitung will regelmässig über weitere Schritte informieren. Am 3. Dezember 2024 (11 Uhr) findet ein Webinar für bestehende und interessierte Investoren zum Börsengang sowie zur weiteren, strategischen Entwicklung des Fonds statt. Dies Anmeldung hierzu ist unter dem folgenden Link möglich.

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. «Er investiert primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind», so Kunz. Im Anlagefokus des Fonds stünden ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel bestehe «hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge», erklärte er.